人工智能在量化投资中应用-人工智能在量化投资中应用的例子

大家好，今天小编关注到一个比较有意思的话题，就是关于人工智能在量化投资中应用的问题，于是小编就整理了4个相关介绍人工智能在量化投资中应用的解答，让我们一起看看吧。

1. CTRM是什么公司？
2. 人工智能运用在量化投资是不是趋势？
3. 人工智能在金融投资方面靠谱吗？
4. AI未来能替代人来进行股票投资吗？

CTRM是什么公司？

CTRM（commodity trading and risk management）系统，也就是我们通常所说的“大宗商品交易及风险管理信息化系统”，可以对大宗商品企业事前、事中、事后的风险问题进行监控，帮助其实现业务、风控、财务一体化管理，而我们今天所讨论的人工智能和量化模型，也早已经被应用其中。

人工智能运用在量化投资是不是趋势？

人工智能用于投资个人认为大致有两个途径：

第一，人工智能用于信息挖掘，将过去网络爬虫技术进行升级，提取更多的有价值信息，由过去告诉电脑找什么，变成找到东西能够自己分类正面负面。

第二，将过去多因子的线形变为人工智能算法的非线性，看能否有更好结果。

以上两者都有人做，但是公开的效果一般。其实投资本质是看逻辑，如果给出的结论逻辑不可靠也不敢用呀，回测本身也是样本内！附一张美国ai投资基金的业绩图，也就那样了

人工智能在金融投资方面靠谱吗？

职业瞎评家瞎评有道理

人工智能现在是个很火爆的话题，前有阿尔法狗大虐围棋圣手，完爆各大围棋大佬，后又AlphaStar驰骋于星际争霸，打的人们鼻涕一把泪一把的，惨不忍睹啊，然后人们就开始想，人工智能这么牛百，为啥不能让他去投资呢？

于是硅谷的变态码农开始让阿尔法狗进军美国股市，一瞬间惊得华尔街各大投行交易员***自危，按照这哥们儿之前的战绩，估计交易员也快下岗了，毕竟这玩意战斗力太犀利了，败圣手，战星际，这战斗力貌似是个5000000000000000的主儿啊，这家伙来股市还不得颠覆我们的交易规则啊，毕竟365天不间断.24小时不停止，你就是巴菲特也不能这样啊，于是全球第一个人工智能基金全称：AI Powered Equity ETF　　代码：AIEQ诞生了，恍恍惚整个华尔街交易员***自危。

你想啊持续不断地分析6000只美国挂牌股票；每天分析上百万条相关的公告文件、财报、新闻以及社群文章；利用量化择时、量化选股、因子分析、***驱动等N种量化模型选股；此外，它还能不断地深度学习，数据处理得越多，选股能力就会更强大。而且，它没有人性情绪波动的弱点，只有理性地分析和判断。这不赚钱都难啊！！

谁知道世界上最深的套路不是规则而是没有规则可言，玩了几个月之后，2017年10月18日至2018年10月18日，AIEQ上涨9.63％面上看的不错吧，但是！同期，美股纳斯达克指数涨13.01％；道琼斯工业指数涨10.36％；标普500指数涨8.18％。除了跑赢了标普500，基本没跑过其他指数。这就尴尬了。看来人工智能玩投资，任重而道远啊

AIEQ（白线）PK 纳斯达克（紫）、

道琼斯（黄）、标普500（绿）

2017/10/18—2018/10/18

对于人工智能领域，懂就算懂，不懂就是不懂，做智能投顾并不是想象中那么简单，技术基础薄弱的机构，宣称智能投顾只能说忽悠大于实际，就算他们宣称是智能理财的平台，也不过是哗众取宠而已。

AI未来能替代人来进行股票投资吗？

这个问题说明提问者对投资界了解不够多，AI在替代人工方面已经不是将来时，而是进行时。

我们都知道，绝大多数专业投资经理都无法战胜指数，所以才有了被动投资的指数基金，从某种意义上说，这就是技术对人工的替代之始。

AI技术的发展及其在投资领域的应运，不仅在技术上具有可行性，而且还能克服人性的弱点，比如避免投资者交易时间内的情绪波动以及受市场信息的干扰，等等。特别是一些高频交易，AI的高速计算能力是人完全没法比拟的。因此，目前在二级市场的交易中已经广泛使用AI技术（至少作为主要的辅助交易手段）。

随着技术的进一步发展，交易上完全替代人工应该是大势所趋。

肯定不能的，投资一般分为技术面和基本面、消息面。AI虽然可以依据一些相似的走势图进行操作，但毕竟没有人的随机应变。走势是因为资金变化画出来的，很容易进行操纵人为的进行诱多、诱空。AI没有盘敢缺乏变通不可能胜任。

基本面不说，在消息面突然有公告或者重大消息公布，AI也不能代替人工进行权衡，[_a***_]分寸。

在市场中很多人都是在极速变化的行情中亏损，一个简单的失误，可能在一分钟亏完一周一月甚至更多的利润

AI也有在股市期货中应用，在行情震荡或者波动不大的时候可以进行量化交易

如今AI在股票上的运用，还仅仅是决策***系统，如果AI能够预测人类的决策，那么基本上其智慧已经到了不得不限制其发展的程度。

2000年，高盛位于纽约的股票现金交易部门有600个交易员。而如今，只剩下两个交易员，剩余的工作全部由机器包办。我们看到了人工智能在***决策或者说帮助交易员分析市场上的作用，实际上很久以前就有人在探索AI在投资上的运用。尤其是高频交易方面。

因为一方面高频交易通过直连的方式进入***交易系统，反应速度更快，获得数据信息更多。有时候超短期内，可以抓住买家下单短暂的时间差异抢在买家的前面交易。

而另一方面高频交易本身就是数据分析的行业。而人工智能本身就是来源于大数据技术。

所以说，实际上金融部门是一个AI应用的必然场所，但股票投资依然不能完全代替人类。即使人少了，也是需要有人看着的，这源自于人类的决策是多元化的一个过程，被普通数据训练的人工智能，是无法预测人类的反复无常，很有可能未来针对人工智能的决策系统，人类会反向设计新的对家模式。

《流浪地球》剧中人工智能最后一句话：“让人类永远保持理智太难了。”所以，人工智能能够越过机械级别的工作，但是至今，越过决策级别依然仅限于科幻。

应该不能，目前的股票投资派别主要分为技术派 ，基本面派，和量化分析。技术派就是依靠k线，各种指标，线性来判断操作策略。基本面通常是对公司经营、财务、盈利模式和管理能力的一个综合评估，根据估值的高低和趋势决定操作策略。量化分析应该算是弱化版的ai，依据大数据处理分析出操作策略。从根本上股票市场只是调度***，有人赚钱就有人亏钱，如果依靠程序就可以实现赚钱，那么***都靠ai操作就失去了股市的意义了。而且程序很难完成基本面的综合分析，对企业基本面变化感知能力有限，主要是公司经营，财务，管理情况有时难以以数据真实体现，遇到财务作***问题等难以判断。ai可以较为有效地判断技术面的分析，但是技术面的指标一般都比较滞后，这样达到的收益就很有限了，另一方面，在程序面看，是程序就有bug，也没人敢吧庞大的资金交给不确定的程序去操作，只能作为分析参考。所以ai不能作为主要投资策略

1.目前，基于AI的投资分析系统工具，正在被各大核心金融集团公司在不同业务场景下使用和运用，***投资与交易决策。这已经是事实。

2.目前阶段下，AI还不能完全替代人类直接进行交易，到是在决策系统分析上，给人类和投资团队带来信息流，决策链，以及风险联系终止等帮助支持。提高了投资团队的运营效率。比如美国高盛，英国汇丰，中国平安集团在投资决策AI上已经有较成熟的应用。

3.目前金融市场衍生品在互联网的推进下百花齐放，带来的系统性风险累计逐渐增大膨胀，AI在相关的场景，特别是风险控制上运用的较多，以避免人类出错，造成重大的交易损失。

4.目前投资界的AI尚未像教育医学工业这样的领域营运的广泛，核心问题是算法和学习分析能力的提升，金融投资的核心是控制风险，而不是一位追求高收益，这和其他行业不一样。

5.2018年，美国IBM的辩论AI机器人，首次在全球范围内，向人类证实了AI超强的学习能力和与人类的辩论能力，这个AI的运用具有里程碑式的意义。相信在不远的将来，AI完全取代人类，进行金融市场的交易是不争的事实。

6.全球金融在互联网技术的推动下，基本是一体化了，这也给金融AI的应用提供了很公平的场景，相信在以后套利和投机会减少。

7.人类越发展AI,人类的大脑就会越笨！这就是谷歌效应，所以在金融AI正式取代人类时，这是巨大的AI系统风险来临的时候。你想想人不学习多可怕啊！

到此，以上就是小编对于人工智能在量化投资中应用的问题就介绍到这了，希望介绍关于人工智能在量化投资中应用的4点解答对大家有用。

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